深圳市建筑设计研究总院有限公司北京分院（出纳）

岗位职责：
一、汇款结账管理
1、根据审核无误的支出凭证报销各部门人员的费用；
2、根据审核无误的支出凭证办理结账；
3、审核应付账款（清账）；
4、每月按时交纳各项费用：房款、电话费、手机费等；
二、表格管理
1、编制资金日报表；
2、报送资金日报表；
3、未达账明细表管理；
4、编制银行存款余额调节表
5、编制个人借款报表；
6、登记成品交付明细单；
三、凭证管理
1、根据原始凭证编制记账凭证
2、将记账凭证录入财务系统
3、装订记账凭证；
四、现金日记账登记
1、根据记账凭证登记银行存款现金日记账；
2、登记银行存款日记账；
五、对账管理
1、每日核对营业日志的现金余额与库存现金是否一致；
2、银行存款、现金账对账；
3、核对银行存款、库存现金；
4、核对未达账；
5、与记账出纳核对现金余额/支出额；
6、对账差错处理；
六、其他领导交办的事务
1、熟悉银行业务：开户、存取现金、存支票、转帐、办工资、打对帐单等；
2、协助其他部门办理相关工作；
任职要求：
1、工作踏实、认真、坚持原则、合理安排时间、讲求工作效率；
2、对公司财务有保密义务；
3、记帐要做到：仔细、工整、清晰、准确；
4、保管好库存现金，收支要细心，要验真伪；
5、熟悉银行各项业务的办理，了解银行在不同时期的政策业务的变化内容；
6、熟悉经营部的工作流程，认真学好质量体系文件；
7、熟练操作办公软件；
8、要求有财务从业资格证；
9、北京户口或担保；