上海顶美实业有限公司（出纳&人事）

出纳1、握各种收费标准及各项费用支出的范围和标准，严格把关全校现金收付，对任意改变收费标准的行为和扩大范围、提高标准的支出，要坚决抵制。2、审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。3、审核收付款凭证、转帐凭证，填制各种付款凭证，办理收支付款手续。根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的借条和白条纸单据，不得报销。按时核对库存现金和银行存款，编报现金出纳报表。5、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票并按规定签发空头支票。6、出具转帐支票、现金支票及收据发票，管理支票，收据和各种银行票据，做好发放登，负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。7、有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。8、格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳会计负责。9、认真完成后勤办布置的事务工作和临时性的工作。人事办理员工录用、退工手续（社保、综保）；员工档案管理；人力资源库的建立与管理；劳动合同的签署和管理；熟练使用电子考勤系统统计；每月社会保险缴纳；公积金的办理；核算薪资；个人所得税的核算；人事招聘；