四川诚心商贸发展有限公司（出纳）

1、按规定每日登记现金日记账。
2、根据记账凭证收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成科领导交办的其他任务。
8、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
9、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
10、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。
11、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
12、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
13、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
14、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
15、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
16、签章与保险箱钥匙的管理： 　
17、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
18、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
19、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
20、 处理公司领导临时交办的任务。
21、该职位限女性，30周岁以上；能提供实物担保（如产权复印件等等），成都市户口。
22、具有相关的财务知识，具备2-3年的出纳工资经验。