中铁物流集团有限公司（出纳）
所在地区： 北京
所属行业： 交通/运输/物流
职位类别： 财务/审计/税务 > 出纳员
| 全职 | 2024年02月20日 | ||
| 1 | 面议 | ||
| 郑州 | |||
| 不限 | 不限 | ||
| 不限 |
职位描述:
出纳人员岗位责任制
1.、出纳人员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、金额、收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、首付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
10、对领导交予的其他事务按规定办理。
1.、出纳人员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、金额、收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、首付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
10、对领导交予的其他事务按规定办理。
